| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۴۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۵۸۶.۴۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۶.۱۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۲۷.۳۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۲.۱۲ |
۵۱,۱۵۶.۰۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۴۴ |
۳۵,۱۰۵.۹۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۰۲.۶۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۱.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|