| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۴۶.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۴۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۵۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۴۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۷,۴۶۹.۲۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|