| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۸ |
۵,۴۱۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۳۰.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۷۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۵ |
۱۱۱.۰۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۰۵.۴۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۹۴) |
(۶۹.۳۱) |
|
|