| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۳۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۱۹.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۶۳.۱۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۸ |
۵,۴۱۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۳۰.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۷۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۵ |
۱۱۱.۰۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
|
|