| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۲۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۴) |
۴۵.۱۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۷۱.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۳۴.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۶ |
۳.۰۲ |
۴۹۵,۵۶۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۲ |
۲۱,۱۷۲.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۲.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۶۸.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|