| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۸.۱۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۴ |
۷۰۱.۱۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۳.۷۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۳.۳۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۳۶.۶۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۷ |
۱.۸۲ |
۶۱,۳۷۰.۳۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۶.۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۴۴.۷۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۶۱.۱۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۴.۱۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۲ |
۱.۰۵ |
۳,۹۰۷.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|