| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۴۰.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۶۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۸۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۷۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۳۸۷.۰۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۵۹۵.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۵۶ |
۱۹۷.۱۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۱۸.۳۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۸۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰۰.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|