| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۳۱۱.۹۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۴.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۲.۳۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|