| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۳.۵۹ |
۷۱,۷۲۲.۸۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۲۳۱.۵۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۸.۱۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۷۸۶.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۸۷.۹۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|