| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۹.۵۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۵۰۷.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۲۱ |
۱۷,۸۲۸.۱۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۵ |
۳.۰۸ |
۴۸۴,۱۵۹.۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۸۶.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۹۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۵ |
(۵۰.۳۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۲۲ |
۴.۱۱ |
۲۹۹,۱۴۳.۵۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|