| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۷۱ |
۳.۰۹ |
۴۸,۰۸۰.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۰۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۲.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۰۶۶.۰۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۸ |
۸,۸۸۳.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۸ |
۸۶,۴۱۹.۳۵ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۲۷.۹۸ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۲۹.۰۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۳.۶۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۳.۳۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۵ |
۲.۴۶ |
۱۱۳,۷۳۱.۸۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
|
|