| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۲۳۱.۵۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۸.۱۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۷۸۶.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۸۷.۹۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۲۵ |
۱۳,۳۶۶.۱۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۵۱۹.۹۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۴۲۱.۴۹ |
(۹۵.۹۷) |
|
|