| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۲۵) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۱۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۹۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
۴.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۴.۴۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۲ |
۲.۸۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۶,۰۴۰.۹۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۳.۷ |
۴۳۰,۲۶۷.۲۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۳۲۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵,۷۲۰.۶۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۷۵ |
۲۶,۳۷۳.۱۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۳.۱۶ |
۲۳۴,۷۴۳.۱۶ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|