| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴ |
۳.۳۳ |
۵۶۴,۸۶۶.۷۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۸۲.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۲۷.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۳.۱۴ |
۱۴,۶۸۸.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۱ |
۳.۱۸ |
۴۹,۲۵۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۳.۵۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷ |
۴.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۹۲ |
۶۹۰,۷۲۵.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۳۱,۴۱۲.۶۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|