| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۹۵) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۸.۷۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۸۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۴.۲۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴.۶۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۲.۳۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۵.۲۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۶.۶۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۳ |
۴۳,۱۶۲.۶۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۵) |
(۸۶.۴۴) |
(۹۷.۸۹) |
|
|