| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۴ |
۵,۹۴۹.۷۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۹ |
۵۲,۱۹۷.۲۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۰.۲۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۶۸۰.۱۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۱,۲۵۸.۱۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۱.۱۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۶.۹۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۳ |
۲.۰۷ |
۱۲,۴۷۹.۹۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۴.۸۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۱.۰۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷) |
(۴۴.۹۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۳۹ |
۵۲۷.۵۷ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|