| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۶۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۲۶.۸۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۴.۸۹ |
۶۸۵,۲۰۹.۹۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۳۰۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۹) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۳۳ |
۴.۳۸ |
۴۵۴,۱۱۳.۲۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۵ |
(۶۹.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۸,۳۱۹.۷۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱ |
۲.۰۴ |
۳,۶۲۴.۱۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۱۱ |
۳.۶۹ |
۲۰۲,۷۳۶.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۳.۱۳ |
۱۸۳,۰۱۱.۱۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|