| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۵ |
۳.۲۲ |
۳۹,۷۵۶.۸۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۰,۹۱۹.۱۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۵۵.۲۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۲۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۰۱.۸۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|