| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۳.۷۳ |
۱۲۰,۹۰۱.۳۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۸,۵۴۱.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۳ |
۲,۰۳۲.۰۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۸۴۷.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۵۲.۰۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۵ |
۴,۰۰۴.۴۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|