| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۶.۸۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۱۹۸.۱۵ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۹۳.۱۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|