| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵,۷۲۰.۶۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۷۵ |
۲۶,۳۷۳.۱۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۳.۱۶ |
۲۳۴,۷۴۳.۱۶ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۷۱ |
۳.۰۹ |
۴۸,۰۸۰.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۰۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۲.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۰۶۶.۰۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۸ |
۸,۸۸۳.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۸ |
۸۶,۴۱۹.۳۵ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۲۷.۹۸ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۲۹.۰۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۳.۶۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|