| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۵ |
۴,۰۰۴.۴۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۳۱۱.۹۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۴.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۲۷۲.۳۸ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|