| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۱ |
۶۳,۲۸۸.۹۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۸۲ |
۸۱,۰۲۹.۹۶ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۶۷ |
۵۳,۴۴۳.۱۱ |
۱,۴۸۱,۶۵۲.۹۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۲۴.۹۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۴.۱۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۹۳ |
۵,۹۲۵.۲ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۰.۷۲ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۱۵.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۳۸۱.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۷.۲۹) |
|
|