| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۷,۹۷۶.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۹۱۰.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۶,۰۶۵.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۸۸,۳۹۷.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|