| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۱ |
۳.۱۸ |
۴۹,۲۵۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۳.۵۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷ |
۴.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۹۲ |
۶۹۰,۷۲۵.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۳۱,۴۱۲.۶۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۲ |
۲,۲۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۳۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۴ |
۳.۷۲ |
۴۵۷,۲۳۱.۲۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۳۴ |
۳۴,۲۳۴.۳۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|