| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۱.۵۴ |
۸۴۶.۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۳۴.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۵۸.۱۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۳۸.۶۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۴,۰۳۲.۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۸۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲ |
۲.۶۳ |
۱۳۵,۸۵۲.۹۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۶.۹۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۸۲ |
۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۳۰.۹۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|