| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۳.۵۹ |
۷۱,۷۲۲.۸۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۲۳۱.۵۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۸.۱۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۷۸۶.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۸۷.۹۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۲۵ |
۱۳,۳۶۶.۱۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۵۱۹.۹۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|