| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۲ |
۴,۱۵۸.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۶.۸۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۱۹۸.۱۵ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|