| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۳۸۱.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۶ |
۷,۴۰۸.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۸,۲۰۷.۸۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۸۰۱.۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۴ |
۲.۶۷ |
۱۰۹,۲۵۱.۴۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۶۷.۳۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۶ |
۴,۱۶۹.۰۸ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۲۹ |
۱,۰۷۳.۱۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۷۹.۶۵) |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۰,۹۱۶.۰۸ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
|
|