| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۳۳ |
۴.۳۸ |
۴۵۴,۱۱۳.۲۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۵ |
(۶۹.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۸,۳۱۹.۷۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱ |
۲.۰۴ |
۳,۶۲۴.۱۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۱۱ |
۳.۶۹ |
۲۰۲,۷۳۶.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۳.۱۳ |
۱۸۳,۰۱۱.۱۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۳۸ |
۲,۶۹۲.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴ |
۳.۳۳ |
۵۶۴,۸۶۶.۷۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۸۲.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۲۷.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۷۴.۷۷) |
|
|