| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۲.۰۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۳ |
۹,۰۶۶.۰۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۸ |
۸,۸۸۳.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۸ |
۸۶,۴۱۹.۳۵ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۲۷.۹۸ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۲۹.۰۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۸ |
۳.۶۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۳.۳۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۵ |
۲.۴۶ |
۱۱۳,۷۳۱.۸۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۴ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|