| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۵۸) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۴.۷۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۳ |
۴,۱۵۱.۸۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۸۰.۸۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۵.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۰.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۶.۶۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۹۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۶.۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۸ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۲.۲۴ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۷۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|