| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۴۱.۳۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۸ |
۱,۶۱۹.۷۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۸۸ |
۱۷,۹۱۱.۲۵ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱۷۰.۷۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۰.۹ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۷.۴۸ |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۷۷ |
۲.۱۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۶۴۹.۹۳ |
۳۷۶.۶۵ |
|
|