| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۸ |
۲۷,۹۷۶.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۹۱۰.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۱.۷۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۶,۰۶۵.۵۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۸۸,۳۹۷.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۴۹.۵۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۵۰۷.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|