| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۸۲.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۲۷.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۳.۱۴ |
۱۴,۶۸۸.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۱ |
۳.۱۸ |
۴۹,۲۵۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۴۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۳.۵۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷ |
۴.۴۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۹۲ |
۶۹۰,۷۲۵.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۳۱,۴۱۲.۶۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۲ |
۲,۲۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۶۵.۳۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۳۴ |
۳.۷۲ |
۴۵۷,۲۳۱.۲۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|