| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۳۳ |
۴.۳۸ |
۴۵۴,۱۱۳.۲۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۵ |
(۶۹.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۸,۳۱۹.۷۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱ |
۲.۰۴ |
۳,۶۲۴.۱۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۱۱ |
۳.۶۹ |
۲۰۲,۷۳۶.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۳.۱۳ |
۱۸۳,۰۱۱.۱۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۳۸ |
۲,۶۹۲.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴ |
۳.۳۳ |
۵۶۴,۸۶۶.۷۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۰,۵۸۲.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۲۷.۳۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|