| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۱) |
(۲۷.۴۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۲.۰۳ |
۹,۵۱۴.۴۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۴۱.۳۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۸ |
۱,۶۱۹.۷۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۸۸ |
۱۷,۹۱۱.۲۵ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱۷۰.۷۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۰.۹ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۷) |
|
|