| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۲۵) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۱۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۹۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
۴.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۴.۴۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۲ |
۲.۸۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۶,۰۴۰.۹۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۳.۷ |
۴۳۰,۲۶۷.۲۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۳۲۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵,۷۲۰.۶۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۷۵ |
۲۶,۳۷۳.۱۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|