| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۷۹.۶۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۱۸.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۸.۴۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۱.۳۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷ |
۲۲۸.۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۹۶ |
۱۲,۱۶۲.۵۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۷.۵۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۳۶.۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۹۴ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۴۵ |
۲,۰۷۳.۰۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۹) |
۰ |
|
|