| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۱ |
۶۳,۲۸۸.۹۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۸۲ |
۸۱,۰۲۹.۹۶ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۶۷ |
۵۳,۴۴۳.۱۱ |
۱,۴۸۱,۶۵۲.۹۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۲۴.۹۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۴.۱۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۹۳ |
۵,۹۲۵.۲ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۰.۷۲ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۱۵.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۳۸۱.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۶ |
۷,۴۰۸.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۸,۲۰۷.۸۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۸۰۱.۹ |
۹۰۲.۸ |
|
|