| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۵۱ |
۳۰,۸۵۵.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۲۸.۲۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۷۹.۶۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۱۸.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۸.۴۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۱.۳۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷ |
۲۲۸.۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۹۶ |
۱۲,۱۶۲.۵۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۷.۵۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|