| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۵ |
۲.۴۶ |
۱۱۳,۷۳۱.۸۵ |
۷۲۳,۳۷۱.۲۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۱۶ |
۲۹,۵۵۴.۴ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۹,۲۵۷.۷ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۰,۱۷۶.۹۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۷۴۶.۶۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۸۹) |
۲۹.۰۹ |
|
|