| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۵۴.۷۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۷۹ |
۲.۷۶ |
۶۴,۹۵۶.۴۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۲.۲۶ |
۱۲,۱۷۹.۵۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴۴ |
۴.۳۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۲۵) |
(۶۲.۷۳) |
|
|