| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۴,۰۳۲.۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۸۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲ |
۲.۶۳ |
۱۳۵,۸۵۲.۹۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۶.۹۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۸۲ |
۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۳۰.۹۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۳۲ |
۴.۳۶ |
۴۲۷,۵۶۳.۹۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۴ |
۹۵۰,۴۹۹.۷۵ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۴۰۳.۹۸ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|