| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۷.۶۲ |
۸۲۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۰.۸۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۵۹ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۳۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۵.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۳۶ |
۳۲۲.۲۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۳۱ |
۴,۲۲۸.۳۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۵۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۲.۵۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۴۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۹ |
۲,۵۹۵.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۸.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
|
|