| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۲ |
۳۵۷.۰۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۹.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۸ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۸۷.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۳۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۶) |
(۲۷.۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۷) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۴۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۱.۹۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۴.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۸۴.۶۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۲.۱۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۲.۴۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۹.۹۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۶۶) |
(۱۴.۱۹) |
|
|