| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۳۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۵۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۶۸.۶۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۴۶.۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۱) |
(۲۷.۴۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۲.۰۳ |
۹,۵۱۴.۴۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|