| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۱ |
۶۳,۲۸۸.۹۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۸۲ |
۸۱,۰۲۹.۹۶ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۶۷ |
۵۳,۴۴۳.۱۱ |
۱,۴۸۱,۶۵۲.۹۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۲۴.۹۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۴.۱۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۹۳ |
۵,۹۲۵.۲ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۰.۷۲ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۱۵.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۱,۳۸۱.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۶ |
۷,۴۰۸.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۸,۲۰۷.۸۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|