| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۶۶.۵۴ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۳۰۹.۵۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۵۷ |
۳۰۸.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۰۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۷۹.۰۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۱۳) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۸.۳۶ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۳.۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
|
|