| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۸.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۲۴.۶۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۵۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۹ |
۲.۲۳ |
۵,۰۴۰.۰۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱ |
۲.۹۲ |
۳,۶۶۶.۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۲.۶۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۰۵.۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۸.۰۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|