| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۳۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۵.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۳۶ |
۳۲۲.۲۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۳۱ |
۴,۲۲۸.۳۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۵۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۲.۵۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۴۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۹ |
۲,۵۹۵.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۸.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۸۸.۱۴ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|