| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۴ |
۲.۰۳ |
۱۶,۰۶۶.۰۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۰۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۷۹۰.۵۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۶۹ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۱۱ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۱ |
۲۳,۲۶۹.۶۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۴ |
۱.۴۷ |
۹۱۴.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۵.۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۶ |
۴,۵۲۷.۴۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۵۱ |
۳۰,۸۵۵.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|