| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۹۶ |
۷,۶۱۵.۱۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۹۴.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۷۹۴.۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۴۴) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۶ |
۵۱۵.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۷.۶۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۶۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۲.۸۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۷۱) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۳۶ |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|