| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۶۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۱.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۵۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۷ |
۳,۵۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۲ |
۳۵۷.۰۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۹.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۸ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۸۷.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۳۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|