| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۳۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۵۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۶۸.۶۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۴۶.۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۸۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۱) |
(۲۷.۴۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۲.۰۳ |
۹,۵۱۴.۴۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|