| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۹۶.۷۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۴۸.۸۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۶.۷۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۲.۱ |
۷,۶۶۳.۷۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۶۸.۰۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۸.۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۹۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|