| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۴ |
(۴۴.۰۸) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۴۸) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۴.۷۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۸.۶۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۷۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱۳ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۶۴) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۳۲) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۶.۹۶ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۲.۳۸ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۶) |
(۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
|
|