| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۸۲.۳۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۴۱.۳۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۸ |
۱,۶۱۹.۷۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۸۸ |
۱۷,۹۱۱.۲۵ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱۷۰.۷۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۰.۹ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۷.۴۸ |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|