| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۴.۵۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۵۵.۷۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۵۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۴۰۳.۸۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۶.۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۲.۸۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۲.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۷.۹۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۲) |
۱.۱۸ |
|
|