| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۴۱.۳۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۲۸ |
۱,۶۱۹.۷۳ |
۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۸۸ |
۱۷,۹۱۱.۲۵ |
۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱۷۰.۷۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۰.۹ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۳۶ |
۴۱۷.۴۸ |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۷۷ |
۲.۱۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۶۴۹.۹۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۴ |
۲.۰۳ |
۱۶,۰۶۶.۰۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۰۴) |
(۸۶.۸۴) |
|
|