| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۸۶.۷۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۷ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۹۴.۲۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۰.۸۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۱,۰۰۷.۰۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۲۹.۹۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
|
|