| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۵۹ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۳۶) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۵.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۳۶ |
۳۲۲.۲۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۳۱ |
۴,۲۲۸.۳۴ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۵.۵۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۲.۵۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۴۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۹ |
۲,۵۹۵.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۸.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|