| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۰۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۹ |
۴.۱۱ |
۹۷,۹۰۱.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۳۵۳.۳۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۴ |
۳.۴۵ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۳.۵۵ |
۳,۴۷۸.۶۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۲.۱۵ |
۱,۴۳۵.۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۱,۵۳۹.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۱۴۳.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۷) |
۶۰,۴۳۶.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۵۳۹.۵۶ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۳۱۸.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|