| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۲.۱ |
۷,۶۶۳.۷۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۶۸.۰۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۸.۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۹۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۶۹۷.۵۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۹۶ |
۷,۶۱۵.۱۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۹۴.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۷۹۴.۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۴۴) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|