| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۶.۷۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۲.۱ |
۷,۶۶۳.۷۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۶۸.۰۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۸.۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۹۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۶۹۷.۵۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۹۶ |
۷,۶۱۵.۱۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۹۴.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۷۹۴.۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|