| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۲.۲۹ |
(۸۵.۲۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۱۶ |
۳.۷۸ |
۶,۷۳۹.۰۷ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۱) |
۲.۵۵ |
(۹۸.۲۹) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۴.۵۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۲.۸۳ |
۲۳۴.۷۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۱.۹۲) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۷۲) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۵.۵۶ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۳.۷۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳) |
(۸۵.۲۸) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۳.۱۲) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۴.۱۶) |
|
|