| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۹۴.۲۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۰.۸۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۱,۰۰۷.۰۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۲۹.۹۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۶۶.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|