| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۴۶.۲۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۴۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۴۱۹.۸۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۱۲.۱۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۴۱.۶۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۱ |
۲.۶۹ |
۸۰۸.۸۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۴.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۸.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۲۴.۶۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۵۴ |
(۹.۰۸) |
|
|