| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۴.۶ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۰۱ |
۱۲۰.۳۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۹۱.۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۲۱ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۰.۷ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۳.۲۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۱۲ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۵۶.۹۶ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۲.۰۷) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۴۷ |
۱,۳۶۵.۰۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۵ |
۱۳۶.۰۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۱.۵۵) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۷.۲۷ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۳۹ |
۵۸.۱۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۸) |
(۶۵.۷۵) |
(۹۷.۲۷) |
|
|