| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۲۶) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۱۲) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۸) |
۱۳۲.۳ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۸۱ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۵۴ |
۲.۱۹ |
۶۰۶.۵۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۱۹.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۷۰.۱۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۷۸ |
۱۳۸.۳۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|