| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۴۴) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۶ |
۵۱۵.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۷.۶۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۶۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۲.۸۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۷۱) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۳۶ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۵.۴۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۶.۲۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۶۵.۱۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|