| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۹۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۳.۰۹ |
۱۲۶,۴۱۳.۵۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۴۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۳۷.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۰۰۹.۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۷۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۶۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۱ |
۳.۲۳ |
۳۴,۱۵۸.۴۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۴۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۴۹) |
|
|