| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۰۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۹ |
۴.۱۱ |
۹۷,۹۰۱.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۳۵۳.۳۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۴ |
۳.۴۵ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۳.۵۵ |
۳,۴۷۸.۶۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۲.۱۵ |
۱,۴۳۵.۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۱,۵۳۹.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۱۴۳.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۷) |
۶۰,۴۳۶.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۵۳۹.۵۶ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۲) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۳۱۸.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|