| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۹۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱ |
۱.۹۴ |
۳,۶۷۲.۹۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۴.۵۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۵) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۳.۶۱ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۲.۸) |
(۷۵.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۸۶.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|