| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۹۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱ |
۱.۹۴ |
۳,۶۷۲.۹۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۷۶ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۴.۵۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۵) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۳.۶۱ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۲.۸) |
(۷۵.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۶.۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۷۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۳ |
۱,۲۸۶.۵۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|