| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۸۵.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۰۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۹ |
۴.۱۱ |
۹۷,۹۰۱.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۳۵۳.۳۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۴ |
۳.۴۵ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۳.۵۵ |
۳,۴۷۸.۶۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۲.۱۵ |
۱,۴۳۵.۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۱,۵۳۹.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۱۴۳.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۷) |
۶۰,۴۳۶.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۵۳۹.۵۶ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|