| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۸۵.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۰۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۹ |
۴.۱۱ |
۹۷,۹۰۱.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۳۵۳.۳۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۴ |
۳.۴۵ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۳.۵۵ |
۳,۴۷۸.۶۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۲.۱۵ |
۱,۴۳۵.۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۱,۵۳۹.۹۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۱۴۳.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۷) |
۶۰,۴۳۶.۹۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۵۳۹.۵۶ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|