| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۳۱۸.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۷۱ |
۴.۳۶ |
۴۷,۹۵۲.۷۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۷ |
۱۱۴.۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۵۶ |
۳.۳۵ |
۲۷,۹۶۱.۷۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۷ |
۱۱,۸۸۰.۸۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۳۹ |
۶۰,۶۶۱.۸۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۲) |
۷,۶۴۹.۴۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۲ |
۱۲,۷۹۱.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۶۳.۴) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۹) |
۳,۱۱۰.۷۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۵,۰۱۱.۸۸ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۴۲.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|