| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۲.۵۹ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۴ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۹.۰۷ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۰.۸۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۲۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۲۹) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۲ |
۲۶۳.۴۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۹.۱۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۱.۵۴ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۸) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۵۷ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۲۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
|
|