| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۶۴ |
۲۳,۱۴۲.۹۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۱۹.۶۴ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۴.۹۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۶۳ |
۲.۱۴ |
۳۶,۲۲۴.۴۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۴۴.۸۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۶۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۰.۹۲ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۶) |
۱۱۶.۴۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۱۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۳.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۵.۱۹ |
(۹۹.۶۶) |
|
|