| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۲.۳۳ |
۳۷.۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۵.۷۴ |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۵) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۷) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۸) |
۴۳۷.۱۴ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۹۴۱.۴۴ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۵۱.۹۶ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۵.۵۳ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
۱.۱ |
۵۵۸.۷۷ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۵۹ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۷۶۶.۴۵ |
|
|