| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۳.۸ |
(۸۳.۵۲) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۳.۲۹ |
(۴۷.۲۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۷) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
۲.۲۹ |
(۸۵.۲۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۱۶ |
۳.۷۸ |
۶,۷۳۹.۰۷ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۱) |
۲.۵۵ |
(۹۸.۲۹) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۴.۵۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۲.۸۳ |
۲۳۴.۷۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۱.۹۲) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۸.۷۲) |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۵.۵۶ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۳.۷۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|