| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۷۸ |
۱۳۸.۳۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱ |
۲.۴۳ |
۳,۶۴۶.۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۳۸۶.۹۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۲.۲۲ |
۳,۰۴۷.۵۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۹ |
(۲۴.۴۴) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۵.۷۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳۳ |
۱۰۱,۷۵۴.۶ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۱ |
۲.۸۷ |
۵,۴۰۴.۴۷ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۰.۲ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۴۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۹۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۹.۰۱ |
۳۴.۶۵ |
|
|