| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۴ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۹.۰۷ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۰.۸۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۲۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۲۹) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۲ |
۲۶۳.۴۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۹.۱۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۱.۵۴ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۸) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۵۷ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۲۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
|
|