| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۰۵ |
۸۰۲.۷۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۷.۷۳ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۲۲۱.۶۱ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۱۱) |
۳.۹۱ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۴۱.۸۴ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۵۴ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۶.۴۳ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۷) |
۵۰۲.۷۲ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۵۶) |
۷.۱ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۴.۱۴ |
۵۵.۹۸ |
|
|