| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۳۷.۶۹) |
۵۷.۳۹ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳.۲۲ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۵۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۶.۶۶ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۸.۱۹ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۶۱.۳۸) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۳۰۲.۲۸ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۵ |
(۴۰.۹۶) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۱.۲۱ |
۰.۶۱ |
۷,۹۳۹.۳۹ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۶۶) |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۷۸.۹۶ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۵۸) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۷۸.۵۹) |
|
|