| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۹ |
۲.۲۳ |
۵,۰۴۰.۰۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱ |
۲.۹۲ |
۳,۶۶۶.۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۲.۶۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۰۵.۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۸.۰۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۶۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۹۶.۷۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۴۸.۸۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|