| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۴۹ |
۱۵,۳۸۶.۹۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۲.۲۲ |
۳,۰۴۷.۵۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۹ |
(۲۴.۴۴) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۵.۷۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳۳ |
۱۰۱,۷۵۴.۶ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۱ |
۲.۸۷ |
۵,۴۰۴.۴۷ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۰.۲ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۴۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۹۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۹.۰۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|