| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۶) |
(۲۷.۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۷۷) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۴۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۲۱.۹۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۴.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۸۴.۶۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۲.۱۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۲.۴۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۹.۹۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۶۶) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۹ |
۲,۳۰۹.۳۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۸۶.۷۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۷ |
(۹۶.۷) |
|
|