| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۷.۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۴.۹۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۶۳ |
۲.۱۴ |
۳۶,۲۲۴.۴۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۴۴.۸۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۵.۶۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۰.۹۲ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۶) |
۱۱۶.۴۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۱۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۳.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۵.۱۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۷.۳۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۳.۸ |
(۸۳.۵۲) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۳.۲۹ |
(۴۷.۲۸) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۷) |
۰.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|