| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۲۴.۶۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۵۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۹ |
۲.۲۳ |
۵,۰۴۰.۰۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱ |
۲.۹۲ |
۳,۶۶۶.۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۲.۶۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۴.۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۰۵.۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۰۹۸.۰۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۶۴) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۸۲ |
۱,۱۹۶.۷۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۴۸.۸۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|