| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۹۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۳.۰۹ |
۱۲۶,۴۱۳.۵۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۴۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۳۷.۵۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
۳.۳ |
۸۶,۰۰۹.۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۷۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۶۹ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۱ |
۳.۲۳ |
۳۴,۱۵۸.۴۳ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۴۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|