| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۵۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۴۰۳.۸۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۶.۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۲.۸۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۲.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۷.۹۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۷.۶۲ |
۸۲۷ |
|
|