| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۹۴.۲۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۰.۸۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۱,۰۰۷.۰۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۲۹.۹۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۶۶.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۴) |
(۲۵.۹۳) |
(۹۷.۷۶) |
|
|