| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۶۹ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۱۱ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۱ |
۲۳,۲۶۹.۶۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۴ |
۱.۴۷ |
۹۱۴.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۵.۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۶ |
۴,۵۲۷.۴۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۵۱ |
۳۰,۸۵۵.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۲۸.۲۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|