| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۷ |
۱۱۴.۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۵۶ |
۳.۳۵ |
۲۷,۹۶۱.۷۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۸۷ |
۱۱,۸۸۰.۸۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۷۷ |
۱.۳۹ |
۶۰,۶۶۱.۸۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۲) |
۷,۶۴۹.۴۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۲.۰۲ |
۱۲,۷۹۱.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۶۳.۴) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۹۹) |
۳,۱۱۰.۷۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۵,۰۱۱.۸۸ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۴۲.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۵ |
۱,۳۸۲.۰۷ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۶۴ |
۲۳,۱۴۲.۹۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۱۹.۶۴ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|