| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۸ |
۸۶۶.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۴) |
(۲۵.۹۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۴۶.۲۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۴۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۴۱۹.۸۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۱۲.۱۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۴۱.۶۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۱ |
۲.۶۹ |
۸۰۸.۸۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۴.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۸.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|