| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۶۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۱.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۵۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۷ |
۳,۵۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۲ |
۳۵۷.۰۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۹.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۸ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۸۷.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۳۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|