| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۹ |
۱,۰۷۷.۶۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۶۶) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۴ |
(۱۲.۸۵) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۴۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۶۳) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۶.۷۱) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۳۶ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۵.۴۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۶.۲۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۶۵.۱۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۴ |
۳ |
۱۲,۹۲۸.۳۲ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۴ |
(۴۴.۰۸) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|