| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۵۲ |
۱,۴۱۸.۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۸.۴۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۱.۳۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷ |
۲۲۸.۴ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۹۶ |
۱۲,۱۶۲.۵۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۶۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۷.۵۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱ |
۱۷,۳۳۶.۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۹۴ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۴۵ |
۲,۰۷۳.۰۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۴.۵۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|