| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۸۸.۱۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۶۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۱.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۵۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۷ |
۳,۵۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۲ |
۳۵۷.۰۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۹.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۸ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۸۷.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|