| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۴۶.۲۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۴۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۴ |
۲۰,۴۱۹.۸۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۰۱۲.۱۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۴۱.۶۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۱ |
۲.۶۹ |
۸۰۸.۸۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۴.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۸.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۲۴.۶۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۵۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|