| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۵ |
(۳۹.۹۳) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۹.۲۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۵۰۴.۶۲ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۸۰.۵۱ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۸۱۵.۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۱۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۶۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۰۸ |
۲,۴۷۵.۹۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۵۸۲.۷۲ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۴۹) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۳) |
(۸۹.۳۲) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|