| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۶.۷۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۲.۱ |
۷,۶۶۳.۷۶ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۶۸.۰۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۸.۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۹۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۵۷ |
۱۱,۶۹۷.۵۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۹۶ |
۷,۶۱۵.۱۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸۲ |
۲,۲۹۴.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۷۹۴.۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۴۴) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|