| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۳۸.۶۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۴,۰۳۲.۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۸۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲ |
۲.۶۳ |
۱۳۵,۸۵۲.۹۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۶.۹۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۸۲ |
۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۳۰.۹۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۳۲ |
۴.۳۶ |
۴۲۷,۵۶۳.۹۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۴ |
۹۵۰,۴۹۹.۷۵ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۴۰۳.۹۸ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|