| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۸۰.۸۹ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۵.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۰.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۶.۶۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۹۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۶.۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۸ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۲.۲۴ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۷۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۷۵) |
۶۸.۴۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۹ |
۴۶۸.۰۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|