| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۶.۶۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۹۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۶.۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۸ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۲.۲۴ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۷۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۷۵) |
۶۸.۴۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۹ |
۴۶۸.۰۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۴۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۸۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|