| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۷ |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۹۴.۲۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶,۰۰۸.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۰.۸۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۸) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۱,۰۰۷.۰۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۹.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۹۲ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۸۲ |
۵۲۹.۹۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|