| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۴۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۹ |
۲,۵۹۵.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۸.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۸۸.۱۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۶۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۱.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۵۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۷ |
۳,۵۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|