| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۹,۲۵۷.۷ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۰,۱۷۶.۹۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۷۴۶.۶۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۸۹) |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۰۸) |
|
|