| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۱ |
۶۳,۲۸۸.۹۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۸۲ |
۸۱,۰۲۹.۹۶ |
۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۶۷ |
۵۳,۴۴۳.۱۱ |
۱,۴۸۱,۶۵۲.۹۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۸۲۴.۹۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۴.۱۲) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۹۳ |
۵,۹۲۵.۲ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۰.۷۲ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۵۷ |
۳.۵۴ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶۵ |
۸۱۵.۹۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|