| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۳۰۹.۵۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۵۷ |
۳۰۸.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۰۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۷۹.۰۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۱۳) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۸.۳۶ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۳.۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۸۹.۱۸ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۱ |
۳۲۵.۴۸ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۱۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|