| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۹۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
۴.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۴.۴۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۲ |
۲.۸۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۶,۰۴۰.۹۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۳.۷ |
۴۳۰,۲۶۷.۲۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۳۲۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵,۷۲۰.۶۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۷۵ |
۲۶,۳۷۳.۱۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۳.۱۶ |
۲۳۴,۷۴۳.۱۶ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|