| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۹۴ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۱.۴۵ |
۲,۰۷۳.۰۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۹۴.۵۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۵۵.۷۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۵۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۴۰۳.۸۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۱۶.۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۲.۸۶ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۲۶) |
|
|