| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۶ |
۱۸۸.۱۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۶۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۱.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۵۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۷ |
۳,۵۸۸.۹۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۴۲ |
۳۵۷.۰۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۹.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۴۸ |
۲.۱۵ |
۲۱,۵۸۷.۴۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۵۳ |
۱۳,۸۳۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|