| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۳۹.۰۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۹ |
۱,۷۹۰.۵۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۲.۶۹ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۱۱ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۵۱ |
۳.۱ |
۲۳,۲۶۹.۶۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۴ |
۱.۴۷ |
۹۱۴.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۱ |
۱۴۵.۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۶ |
۴,۵۲۷.۴۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۵۱ |
۳۰,۸۵۵.۹۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۰۸ |
۲,۹۲۸.۲۳ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|