| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۲۱ |
۱۷,۸۲۸.۱۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۵ |
۳.۰۸ |
۴۸۴,۱۵۹.۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۸۶.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۹۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۵ |
(۵۰.۳۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۲۲ |
۴.۱۱ |
۲۹۹,۱۴۳.۵۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۶۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۲۶.۸۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۴.۸۹ |
۶۸۵,۲۰۹.۹۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۳۰۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|