| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۲۶.۸۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۴۵ |
۴.۸۹ |
۶۸۵,۲۰۹.۹۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۸۷ |
۲.۱ |
۲,۳۰۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۹) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۰۴ |
۴.۲۷ |
۵,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۳۳ |
۴.۳۸ |
۴۵۴,۱۱۳.۲۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۵ |
(۶۹.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۸,۳۱۹.۷۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱ |
۲.۰۴ |
۳,۶۲۴.۱۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۱۱ |
۳.۶۹ |
۲۰۲,۷۳۶.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۳.۱۳ |
۱۸۳,۰۱۱.۱۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۳۸ |
۲,۶۹۲.۵۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴ |
۳.۳۳ |
۵۶۴,۸۶۶.۷۳ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|