| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۶.۸۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۵۸ |
۶۷,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۱۹۸.۱۵ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۹۳.۱۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۳۵) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|