| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
۴.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۴.۴۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۲ |
۲.۸۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۶,۰۴۰.۹۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۳.۷ |
۴۳۰,۲۶۷.۲۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۹,۳۲۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵,۷۲۰.۶۵ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۷۵ |
۲۶,۳۷۳.۱۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۳.۱۶ |
۲۳۴,۷۴۳.۱۶ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۳.۵۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۷۱ |
۳.۰۹ |
۴۸,۰۸۰.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|