| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۰.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۷,۹۳۶.۰۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۰۰,۱۰۵.۱۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۰,۹۳۲.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۱.۰۱ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۷۷ |
۹۵,۶۲۴.۹۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۷) |
۶۳۳.۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۳۵ |
۷۱۳.۶۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۲ |
۴,۱۵۸.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|