| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۴ |
۹۵۰,۴۹۹.۷۵ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۴۰۳.۹۸ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۶۶.۵۴ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۸ |
۳,۳۰۹.۵۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۹۲ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۵۷ |
۳۰۸.۲۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۰۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۱ |
۱,۳۷۹.۰۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۱۳) |
(۶۹.۳۳) |
|
|