| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۷۲ |
۲۱,۵۰۷.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۴۳ |
۳.۲۱ |
۱۷,۸۲۸.۱۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۵ |
۳.۰۸ |
۴۸۴,۱۵۹.۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۷) |
(۸۶.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۹۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۵ |
(۵۰.۳۹) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۲۲ |
۴.۱۱ |
۲۹۹,۱۴۳.۵۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
|
|