| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۵.۹۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۰.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۶.۶۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۹۱) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۶.۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۸ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۲.۲۴ |
۹۵۶.۹۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۶۱.۷۲ |
۵۹.۲۴ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۵۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۷۵) |
۶۸.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۹ |
۴۶۸.۰۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۴۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۷.۴۶) |
|
|