| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۵۱۹.۹۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۴۲۱.۴۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۰.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۷,۹۳۶.۰۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۰۰,۱۰۵.۱۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۰,۹۳۲.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۱.۰۱ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۷۷ |
۹۵,۶۲۴.۹۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۷) |
۶۳۳.۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|