| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۳۴.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۵۸.۱۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۳۸.۶۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۴,۰۳۲.۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۴۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۸۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲ |
۲.۶۳ |
۱۳۵,۸۵۲.۹۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۶.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۸۲ |
۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۳۰.۹۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۳۲ |
۴.۳۶ |
۴۲۷,۵۶۳.۹۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۴ |
۹۵۰,۴۹۹.۷۵ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۷ |
۳,۴۰۳.۹۸ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|