| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۳.۷۳ |
۱۲۰,۹۰۱.۳۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۸,۵۴۱.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۳ |
۲,۰۳۲.۰۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۸۴۷.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۵۲.۰۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۲ |
۲.۰۵ |
۴,۰۰۴.۴۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
|
|