| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۱۸۰.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۷,۹۳۶.۰۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۳۶ |
۳.۵۵ |
۵۰۰,۱۰۵.۱۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۰,۹۳۲.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۱.۰۱ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۷۷ |
۹۵,۶۲۴.۹۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۸۷) |
۶۳۳.۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۳۵ |
۷۱۳.۶۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۲ |
۴,۱۵۸.۷۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|