| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۲.۱۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۴۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۳۹۹.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۳.۷۳ |
۱۲۰,۹۰۱.۳۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۸,۵۴۱.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۳ |
۲,۰۳۲.۰۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۸۴۷.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۵۲.۰۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|