| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۵۵.۲۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۲۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۰۱.۸۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۷۶) |
(۷۲.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۷۷.۲۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۹۵) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|