| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۲) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۳۳ |
۲.۲۶ |
۱۲,۱۷۹.۵۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴۴ |
۴.۳۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۲۵) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۱۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۹۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
۴.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۴.۴۸ |
۷,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۲ |
۲.۸۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۷ |
۱۶,۰۴۰.۹۴ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۳۲ |
۳.۷ |
۴۳۰,۲۶۷.۲۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|