| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴۸ |
۴۹,۲۵۷.۷ |
۷۵۹,۵۹۲.۳۴ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۰,۱۷۶.۹۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۷۴۶.۶۳ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۸۹) |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|